林芝市交通运输局2021年度部门决算
目录
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
（二）当年取得的主要事业成效
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
（二）收入支出预算执行情况。
（三）年末结转和结余情况。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
（二）资产负债对比分析。
（三）往来款分析
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明
六、政府采购情况说明
七、名称解释
一、部门（单位）情况
（一）基本情况。
1．林芝市交通运输局主要职能。
（1）贯彻执行国家、自治区有关交通工作的方针政策和法律法规，制定并监督实施市公路、水路等行业规划，组织起草全市公路、水路行业的地方性规章草案。参与拟订我市物流业发展战略和规划。指导市公路、水路行业有关体制机制改革。
（2）承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。
（3）协调上级主管部门对市道路、水路运输市场监管责任，组织拟订市道路水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。
（4）协调上级主管部门对市水土交通安全监督管理工作，协助有关部门负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染及危险品运输监督管理等协调工作。协调船员管理有关工作，对通航水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置。依法组织或参与事故调查处理工作。
（5）负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。
（6）承担公路水路建设市场监管责任。执行自治区交通运输厅制定的公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。
（7）承担市公路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责市公路网运行监测和协调。承办市国防动员委员会交通战备有关工作。
（8）承担市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
（9）负责市公路建设规划、勘测、设计和管理，并对公路工程建设实行质量监督。
（10）负责协调中央垂直管理的林芝民航、邮政运输涉及地方的相关工作。
（11）贯彻交通运输部和自治区交通运输厅关于公路养护管理方针政策，搞好公路养护，强化路政管理，确保公路安全畅通。指导县乡道路的管理和维护，指导市交通运输基础设施的管理和维护。
（13）承办市政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
林芝市交通运输局是隶属于林芝市政府的正县级行政职能部门，2015年由原来的林芝地区交通运输局更名为林芝市交通运输局，内设财务科、办公室（交通战备办公室）、公路养护科、安全监督科（政策法规科）、政工人事科、建设管理科、交通建设项目管理中心、交通工程质量监督站、交通规划室、交通建设项目技术评审中心等10个科室，下属林芝市道路运输管理局、交通综合执法支队2个参公单位。
3．人员情况
局机关现有编制24人，其中：行政编制17人，事业编制7人；截至2021年12月31日在职职工总人数23人。
（二）当年取得的主要事业成效。
2021年林芝市交通运输局全年建设农村公路项目1个，固定资产投资额达8122万元，为农牧区脱贫攻坚、乡村振兴、群众安全出行提供了资金保障。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2021年，林芝市交通局行财累计收到预算内拨入经费19053.51万元，完成预算调整数的100%，比去年增加65201.8万元，减少77.39%；经费支出累计完成21649.27万元，完成预算调整数的99.24%，比去年减少62626.1万元，减少74.31%。
（二）收入支出预算执行情况。
1．收入支出与预算对比分析。
2021年我局收入预算总额为6752400元,决算数为190535086.44元，超年初预算183782686.44元。超出部分主要为2021年农村公路建设经费、2021年农村公路建设项目债券资金、2021年森林植被恢复经费等,具体对比情况如下:
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
预算比决算增减差异 |
|
1、收入项目 |
6752400 |
190535086.44 |
+2721.74% |
|
财政拨款收入 |
6752400 |
190535086.44 |
+2721.74% |
|
2、支出项目 |
6752400 |
216492708.91 |
+3106.16% |
|
社会保障缴费 |
970200 |
964610.8 |
-0.58% |
|
行政运行 |
5303500 |
24215200.96 |
+356.59% |
|
住房保障支出 |
478700 |
735663 |
+53.67% |
分析：收入和支出大于预算数是因为增加农村公路建设资金和2021年农村公路建设项目债券资金、2021年森林植被恢复经费等原因；社会保障缴费支出决算数比预算数减少，因我局有干部调出；行政运行支出决算数大于预算数，是因2020年结转资金支出数并入财政拨款支出数等原因。
2．收入支出结构分析。
2021年林芝市交通运输局共收到财政拨款190535086.44元。各项支出如下：工资福利支出6405760.14元，商品和服务支出19001624.62元，对个人和家庭的补助508090元，资本性支出（基本建设）190521994.15元，资本性支出55240元，其他支出0元，累计支出216492708.91元。
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2021年公务接待费支出17,246.00元，比去年增加4939元，增加40.13%，主要是因为今年我局接待次数比去年增加，增加了公务接待费的支出，2021年我单位国内接待批次15次，国内公务接待人次149人；公务车辆运行费支出129,103.89元，比去年减少16,041.42元，减少11.05%，主要是因为今年我局根据自治区厉行节约的要求，减少了公务车辆运行费的支出。
（2）2021年我单位不存在公务用车购置和因公出国（境）情况。
（3）会议费支出情况：2021年我局没有支出会议费。
4.财政拨款收入、支出分析。
2021年我局共收到财政拨款190535086.44元，经费支出累计完成216492708.91元，完成预算调整数的99.24%，比去年减少62626.11万元，减少74.31%。
一是行政运行支出完成25915474.76元，比上年同期减少17779103.88，增加218.5%。其中1、工资福利支出完成6405760.14元，主要用于局机关人员基本工资、各项津贴补贴、年终一次性奖金；2、商品和服务支出完成19001624.62元，主要用于项目前期手续费及办公费、局机关水费、电费、邮电费、按比例提取的工会经费、会议费、职工培训费、差旅费及驻村人员的各项支出；3、对个人和家庭的补助支出完成508090元，主要用于生活补助及2021年干部休假、病、事假路费各项支出 。
二是其他公路水路运输支出完成190577234.15元，完成预算调整数的89.44%，比去年同减少644040173.68元，减少77.17%。年初预算安排的“争取项目资金”250000元，包括争取项目发生的办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费等支出； 党建经费100000元，主要用于局机关及各养护段党员培训活动各项支出。
2、社会保障和就业支出完成964610.8元，比去年减少253651.52元，减少20.8%。主要用于局机关退休干部的人员支出，机关职工的养老保险、医疗保险、生育保险和工伤保险支出。
3、住房保障支出完成735,663.00元，比去年减少65597元，减少8.19%，主要用于干部职工住房公积金和住房补贴支出。
（三）年末结转和结余情况。
2020年，我单位年末结转1654760.7元，全部为项目支出结转，此款项将在2022年年末支完。
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况。
截至2021年末林芝市交通运输局资产15615253.24元，其中受托代理资产187027.83元；固定资产23605621.66元，固定资产累计折旧9850961.11元，固定资产净值13754660.55元；无形资产原值28800元，无形资产累计摊销6960元，无形资产净值21840元；流动资产1651724.86元，与去年同期相比，减少34664505.13元，减少95.45%；负债1794891.32元，减少1788890.06元，减少49.91%，主要是往来其他应付款减少；净资产13633388.09元，减少33430851.37元，减少71.03%。
（二）资产负债对比分析。
2021年末林芝市交通运输局资产负债率11.49%，与去年同期相比，增加63.91%。2021年我们最大限度的支付其他应付款：森林植被恢复费、公益性岗位工资等，使得资产负债率降为最低。
（三）往来款分析
2021年末应收账款、应付账款余额为零，其他应收款余额为：109652.04元，其中：应收住建局周转房押金3000元（形成时间为2018年），指挥部17306.12元（形成时间为2006年以前年度），调整以前年度超支数89345.92元（形成时间为2006年以前年度）；
其他应付款：1794891.32元，其中:食堂伙食补助77463.7元（形成时间2018），养老保险、医疗保险等代扣个人保险部分450523.7元等形成。2022年将其他应收款和其他应付款消化使用。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况：
2021年财务工作中我单位严格执行财政部关于《部门决算管理制度》各项工作要求，充分认识财政决算工作是我单位一项重要基础工作，政策性强、涉及面广、技术和业务要求高，为做好2021年决算工作，组织相关人员参加培训，业务学习等，较好的完成了本年度决算编报、审核等工作。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
为规范单位财务会计核算，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于进一步做好预算信息公开工作的指导意见》等要求，我单位认真执行决算公开工作。同时按规定开展批复决算工作，全面促进部门决算管理。
五、2020年度政府性基金预算支出情况说明。
我局2020年度没有使用政府性基金安排的支出
六、政府采购情况说明
2020年我局预算未安排政府采购
七、国有资产占有使用情况
截止2021年12月31日，林芝市交通运输局共有8辆，其中，越野车5辆、轿车2辆、小型载客汽车1辆。
八、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明
1、农村公路项目建设资金20,906,234.02元，实际支出20,906,234.02元，主要为政府债券资金安排的农村公路建设项目支出。
2、生命安全防护工程共计3,942,607.45元，包含朗县、察隅县、墨脱县、波密县、米林县、工布江达县及巴宜区农村公路共计101条，设防里程239.847公里，主要建设内容为增设防护栏、安全警示标志牌等，总投资3000万元。
3、G559线达国桥至帮辛乡公路51,333,585.29元，该项目位于林芝市墨脱县境内，起点位于达木乡G559线的达国桥桥头，终点位于帮辛乡，接帮辛乡至加热萨公路的起点，项目主线全长33.828公里，支线3.57公里。
4、2021年农村公路养护资金13,75.47元，主要用于六县一区4103公里农村日常养护。
5、墨脱县韩国荣桥工程等9个项目森林植被恢复费共13,424,053.00元，目前9个项目森林植被恢复费已向自治区林草局指定账户缴纳，使用林地手续已办理完成。
6、生物多样性评价报告编制费48万元，主要用于墨脱县格当乡等2个项目涉及国家级雅鲁藏布保护区，为顺利办理保护区前置手续，需编制生物多样性评价报告，现该报告已编制完成，并向自治区林草部门审核。
7、图斑整改项目经费930,000.00元，主要用于岗嘎大桥及岗巴村岗巴大桥的用地评审及土地勘界、土地卫片及灾害评估费。
8、职工食堂改扩建584,867.39元，主要用于我单位食堂建设，保证单位职工的正常用餐。
七、名称解释
1、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。
2、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入。
3、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。
