目  录

第一部分  林芝市职业技术学校概况

一、部门决算单位构成

二、部门主要职能、人员情况和主要成效

第二部分  林芝市职业技术学校017年度部门决算明细表

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 林芝市职业技术学校2017年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 

林芝市职业技术学校概况

一、部门决算单位构成

2017年度中，本单位共设有校长办、教务科:（分设语文、数学、藏文、英语、音体美、品社科、旅游专业、汽车维修、学前教育、高星级酒店、藏医、烹饪、计算机应用、平面设计等专业）总务科、工会、学工科、团委、维安科、宿管科、等10余个机构。

2017年末学校在册在职教工132人（其中：援藏干部1人）。

二、部门主要职能、人员情况和主要成效

   （一）、主要职能

西藏林芝地区职业技术学校坐落于素有“雪域江南”之称的林芝地区八一镇，创建于1999年8月10日，是一所集普通中专、成人中专、各类实用技术培训于一体的多层次全日制中专学校。2003年11月，西藏自治区教育厅批准挂“林芝地区教师进修学校”牌子，承担全地区中小学教师、教育行政干部学历及培训任务。2008年6月，经地区行署批准成立“林芝地区职教驾驶学校”，建成了全西藏一流的驾驶实训基地。2011年4月与西藏大学继续教育学院联合办学设立大专、本科函授点。在党和国家及各级政府的关心和大力支持下，学校坚持科学发展，办学设施日趋完善，师资队伍力量不断壮大，办学水平逐年提高，形成了以林芝地区职业技术学校为依托，包容林芝地区教师进修学校和林芝地区职教驾校的综合教育实体，已发展成为自治区级重点职业学校。学校目前占地面积153亩，其中校本部96亩，新区实训基地57亩，总建筑面积6万多平方米，建有音乐舞蹈实训中心、酒店服务与管理实训中心、工艺美术实训中心、旅游实训中心和汽车驾驶等实训中心；开设的专业主要有畜牧兽医、酒店服务与管理、旅游服务与管理、工艺美术、计算机及应用、文秘、多媒体技术、汽车运用于维修，成人中专文秘、成人专升本函授汉语言文学等，并与企业行业联合开办汽车运用与维修、藏医药、药剂（藏医方向）、民族工艺品制作等专业。

2、机构人员情况：

  2017年末学校在册在职教工132人（其中：援藏干部1人）。

3、机构人员当年变动情况及原因

    2017年末教职工人数比2016年末增加：11人。人员变动主要是因为学校办学规模的不断扩大，导致教师数量的增加。2017年末学校在册的退休人员0人。

2017年末学校在校学生1385人，比2016年末减少14人。

4、车辆情况

2017年末学校有汽车5辆。其中：轿车3辆，中型客车1辆（校车），越野车1辆。

 

（二）、主要成效

1. 教育质量

2017年高考，学校上线率为99.75%，385名考生参考，381人达到录取最低控制线。

2. 助学金

加强“三包”经费管理。包吃、包住、包学习费用的“三包”政策是党中央和自治区深入人心的惠民政策，我校严格执行有关文件规定，及时发放助学金，采购和发放学习用品和装备，并加强监督检查。2017年国家对农牧民及城镇困难家庭子女助学金再次提高，助学金中82%用于这部分学生的就餐费，使学生营养得到了改善，3%用于购买学习用品、15%用于购装备费（校服、床单被套等生活用品），助学金的发放极大改善了农牧民及城镇困难家庭子女学习生活条件，减轻了这部分学生家庭的负担，促进学生快乐健康成长。

3. 校容校貌

本单位从2017年度部门决算报表情况分析说明中可以清晰看到，我校在广大有关部门的正确领导和支持下，积极参加学习党的教育方针、政策相关业务知识，以德为首，以智育为主，兼顾美育的办学方向。积极的参与和指导学生的所有学习和活动，精心育人，全面创新，校园文化建设得以全面改观，教职工住宿条件得到极大改善，财务从未拖欠职工工资及按时报销教职工休假差旅费，按时发放班主任、超课时津贴等，使广大教职工安心于本职工作使教育教学工作得以顺利圆满完成并得到上级有关部门的肯定和奖励，学生能在安全明朗宽敞的教室内安心学习，学校校园文化建设和教师工作的积极热情饱满的工作态度得到了社会及广大学生家长的好评，满意于学校的管理、建设、硬件设备、每一年学校都起着日新月异的变化，这一切都得益于上级财政部门及教育主管单位一直以来对我单位财务的大力支持、关心、帮助和指导使我单位的全面工作得以顺利开展，在2018年中我单位财务将一如既往的严格遵守国家财政法纪法规及国家 [会计法] 做好2018年度各项各项财务工作并总结出管理经验，提高管理水平，为领导的决策和学校的良好发展提供依据。

第二部分

 林芝市职业技术学校2017年度决算细表

（见附表1－8）

一、收支决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算相关经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 

林芝市职业技术学校2017年度决算情况说明

 一、收入支出预算安排执行情况　

   （一）收入支出预决算情况

    1、年初预算情况：

2017年初预算为：5409.46万元。比2016年增加：170.96万元，增加的主要原因为：教职工、学生数以及项目资金的投入增加。

2、预算调整情况：

2017年度预算调整数为：5409.46万元。主要调整原因为：①西藏自治区调整人员工资增资，各种人员经费增加，追加经费；②中等职业教育质量提升计划专项资金；③地方教育附加对职业教育投入资金；④学生三包经费的追加。⑤市级财政对教育投入的增加

（二）收入支出预算执行情况

截止2017年12月31日，我校财政补助支出共计:3684.05万元，较上年少支2232.15万元，主要原因为：2017年质量提升项目资金1500万元全部安排在新校区。

1、工资福利支出： 23629329.74元，较上年增长6996851元： 增长幅度29.6%。比例增长原因:教职工人数增加及工资上调。

2、商品和服务支出： 4813889.78元，较上年增加1841898.81：上涨幅度2.4%。主要原因为：学校老师、学生增加导致开支水涨船高。

3、对个人和家庭补助支出7162391.09元，较上年增长8.80%。主要原因为：教职工人数及学生人数导致公积金、休假和三包经费的开支有所增长。

4、其他资本性支出：1234943元，较上年减少95.1%。主要原因:2017年“中等职业教育质量提升计划”专项资金安排在2018年度新校区及办公设备的饱和。

（二）收入支出决算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、本年收入	3909	一、本年收入	3909
（一）一般公共预算拨款	3909	（一）一般公共预算拨款	3909
（二）事业收入		（二）项目支出	1500
收 入 总 计	5409	收 入 总 计	5409

（三）财政拨款收入支出决算总表（单位：万元）

收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、本年收入		一、本年收入
（一）一般公共预算拨款	5409	（一）一般公共预算拨款	5409
（二）政府性基金预算拨款		（二）政府性基金预算拨款
二、上年结转		二、上年结转
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共预算拨款
（二）政府性基金预算拨款		（二）政府性基金预算拨款
收 入 总 计	5409	收 入 总 计	5409

（四）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（单位：元）

济分类科目		年基本支出			备注
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	23629329.74
30101	基本工资	4839542.3
30102	津贴补贴	11086666.65
30103	奖金	1962147
30104	社会保障缴费	1611679.7
30105	其他工资福利支出	2623400.2
302	商品和服务支出	6734995.48
30201	办公费	934596.06
30202	印刷费	411166
30203	手续费	550
30205	水费	205048.83
30206	电费	230458.01
30207	邮电费	155131.08
30209	物业管理费	98531
30211	差旅费	357553.94
30211	取暖费	104458.09
30213	维护费	459100.18
30216	培训费	388848.5
30217	公务接待费	4520
30215	租赁费	40400
30226	劳务费	645080
30228	工会经费	11000
30231	公务用车运行与维护费	152242.96
30239	专业材料费	26164
30299	其他商品和服务支出	589044.13
303	对个人及家庭的补助	7162391.09
30305	生活费	13000
30307	医疗费	63330.58
30308	助学金	3268873.95
30311	住房公积金	2015355
30313	购房补贴	575510
30399	其他对个人及家庭的补助	1226321.56			休假探亲费
310	其他资本性支出	4651850
31003	专业设备购置	342239
31002	办公设备购置	305604
31006	信息及网络软件购置更新	77100
合计		36840553.61

二、经济分类支出分析情况

   1.“三公”经费等支出情况：

2016年预算数						2017年预算数
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
17.21		16.78		16.78	0.93	15.9		15.67		15.22	0.45

 2.三公经费变化原因说明：按照自治区和市规范公务接待管理的规定，财政部门进一步严格财经纪律、规范公务接待行为，控制公务经费开支，厉行勤俭节约反对铺张浪费，2017年我校全年共发生公务接待费4520元，与上年比下降了51%，主要是用于接待相关部门检查指导和开展调研工作。

3.2017年我校公车保有量3 辆，全年共发生公务车辆运行维护费10.56万元，与上年比下降了9%，主要原因是加强车辆管理办法。

4.我单位2017年因公出国业务经费为0元。

 三、财政拨款收入、支出分析

    1．预算收入和支出完成率

预算收入完成率=54094600÷（39094.600+15000000）=100%

预算支出完成率=54094600÷39094600=72%

2．人员支出、公用支出占事业支出的比率

人员支出比率=24235855.23÷30791720.83=78%   

公用支出比率=8037190÷6048832.78=12%

4、本年度新增固定资产总值为本年度新增固定资产总值为98893511.48元,详细新增固定资产名称、型号、数量、单价附后2017年新增固定资产明细表内。决算报表中其他资本性支出数与新增固定资产数不一致。   

四、年末结转和结余情况

本年度结转资金17254046.39元，均为项目经费，其中2017年度职业教育质量提升计划资金15000000（项目）、年底追加经费225404639元。

五、资产负债情况分析 

（一）资产负债率

2017年度学校总资产142037487.99元，其中流动资产：42507476.41元占33%2017年负债率较2017年有所提高，主要是年底清算应付账款。

六、其他公开事项说明

（一）、机关运行经费执行情况说明。

302	商品和服务支出	6734995.48
30201	办公费	934596.06
30202	印刷费	411166
30203	手续费	550
30205	水费	205048.83
30206	电费	230458.01
30207	邮电费	155131.08
30209	物业管理费	98531
30211	差旅费	357553.94
30211	取暖费	104458.09
30213	维护费	459100.18
30216	培训费	388848.5
30217	公务接待费	4520
30215	租赁费	40400
30226	劳务费	645080
30228	工会经费	11000
30231	公务用车运行与维护费	152242.96
30239	专业材料费	26164
30299	其他商品和服务支出	589044.13

 （二）政府采购执行情况说明

本年度我校政府采购学生“三包”床上用品、学习用品装备，共计749000元情况。

（三）国有资产占有情况说明

2017年末学校有汽车5辆。其中：轿车3辆，中型客车1辆（校车），越野车1辆。

 

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

     2017年度我校没有实行项目绩效目标管理。

七、本年度部门决算等财务工作开展情况

    我校财务决算工作严格按照决算相关要求认真填列，每年度按照要求及时在相关网站公开决算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入，主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

 附件:2017年财政收拨款收入支出决算总表2017年决算一般公共预算按功能分类到项、款级2017年决算一般公预算财政拨款2017年决算政府性基金预算财政拨款收入支出决算明细表2017年三公经费开支2017年收入决算表2017年收入支出决算商业总表2017年政府采购情况表2017年支出决算表2017年支出决算总表